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    最佳報銷流程和賬務處理!建議先收藏!(已解決)


    發布時間:2022-05-09 14:35:28

    最好的報銷流程和賬務處理!建議先收藏!2019-08-07

    之前有很多粉絲問后臺報銷流程和賬務處理的問題。今天,邊肖將與你分享這方面的相關知識,并記在一個小筆記本上!

    一、員工費用報銷規定有哪些?

    1.任何形式的征用和支出,包括購買貨物和設備、差旅費、車費、社交費用等。必須在事件發生前根據“預算和費用審計權限”的規定從業主信函中獲取。

    面批。

    2.報銷人員必須取得完整、真實、合法的原始憑證(發票的公司名稱必須正確),由報銷人員整齊地貼在A4紙大小的粘性存款憑條上,性質相同的必須粘在一起?!罢埧顔巍焙汀皥箐N費用及差旅費申請表”應根據原始憑證的交易時間詳細填寫,并自行編號備查。一般通過支票、轉賬、匯款到員工賬戶等方式支付。經授權人員批準并經財務部審核后方可付款。

    3.報銷以“周”為單位,附相關憑證。憑單不能粘在一起幾個星期,否則,財務部將退回憑單。當月發生的費用應盡可能在當月報銷,最遲不超過發生當月的下一個月。費用逾期,財務部不予報銷。

    4.報銷時填寫或計算錯誤,公司只減不加。不寫小數和總數的,扣報銷總額的20%;對于求和的誤差,扣除差額的50%。

    5、簽名的規定:

    所有員工簽署任何憑證,表示完全同意該憑證所包含的項目和金額,并已履行誠實申報或仔細審查的義務。

    所有簽名應同時注明日期。如果沒有注明日期,在發生爭議時,未簽名的員工將承擔最不利的結果。

    6.財務審查結果應作如下處理:

    退回報銷單(注明退回原因)。

    應在剔除一些不合格、不合理、不完整的金額后進行支付(注明剔除原因)。

    要求報銷人員補充說明或必要的單據。

    向收銀員交錢(匯錢)。

    7.每周匯一次員工報銷款,每月最后一個周五不要匯。

    8.每周員工報銷款匯出后,差額表將通過電子郵件發送給各部門負責人和秘書或助理。如果你有任何問題,你可以問每個部門的秘書或助理。

    9.在報銷流程之前,如果所有單據都不齊全,必須先補辦手續才能進入報銷流程。

    二、差旅費的報銷手續具體流程

    1.提供合法票據。索要住宿賬單時,應要求對方填寫賬單內容,包括單位名稱、日期、住宿天數、單價、金額、填寫賬單的人。

    2.填寫“員工出差‘五定’審批表”。內容包括:姓名、目的地及交通工具、出差、出差時間、領導簽核。

    3.參加會議需要附領導簽批的會議通知。

    4.填寫差旅費報銷單。填寫內容包括:姓名、出差日期、出差天數、出差原因、起止地點、起止日期、差旅費、住宿費、其他。

    5.提交統計部門審核,再提交財務審核,經辦人將審核無誤的“差旅費報告單”上報公司領導審批。

    6.公司差旅補助外包的,須提供住宿發票、餐飲發票;否則將計入個人工資收入。

    7.所附文件應經經理、會計部、財務部審核簽字,并由負責人簽字。

    8.提交財務報銷。

    三、住宿費的報銷手續具體流程

    1.商務旅行者的住宿費用應由

    3.出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行。如有新聞媒體采訪、會見當地政府官員和名人,或影響公司整體形象等特殊業務情況,可在主管領導允許的基礎上進行報銷。

    4.住宿費標準一般指每個房間每天。兩個同性同時出差的,費用按一個房間的標準報。副總裁以上的都是出差,可以一個人住。

    四、伙食補助費的報銷手續具體流程

    1、中午12點前離開市區的按全天補貼;

    2.中午12點后出城半天補貼;

    3、中午12點前到達市區的按半天補貼;

    4.中午12點以后,全天補貼。

    五、交通費的報銷手續具體流程

    1.旅途中符合睡覺要求(晚8時至次日早7時,在車上過夜6小時以上或連續乘坐12小時以上)不乘坐臥鋪的,快車按票價的50%和其他車次票價的60%補貼。原則上不報銷訂票費和退票費。如遇特殊情況,需書面報告,報分管領導批準后方可報銷。

    2.對于自帶車輛的,取消交通補貼(打車需主管領導同意)。

    3.原則上,商務旅客不得乘坐出租車,以下情況除外:

    1)出差目的地偏遠,沒有公共交通;

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    2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

    3) 收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

    4)陪同重要客人外出的;

    5) 執行特殊業務或夜間辦事不方便的

    以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

    4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。


    六、通訊費的報銷手續具體流程

    除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經主管領導批準。


    七、其它費用的報銷手續具體流程

    1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

    2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。

    3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。

    4、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執行。

    5、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

    6、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

    7、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。



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